| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۴۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۱ |
۰.۰۴ |
۰.۲۱ |
۱۳.۹۹ |
۱۱۱.۴۷ |
| ۹۴۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۰ |
۰.۰۴ |
(۱.۰۱) |
۱۳.۶۹ |
(۹۷.۵) |
| ۹۴۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۷ |
۰ |
| ۹۴۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۷ |
۰ |
| ۹۴۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰.۸۷ |
۱۳.۷۱ |
۲,۲۳۶.۸۵ |
| ۹۴۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۶۱ |
۰ |
| ۹۴۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰.۶۸ |
۱۳.۷۲ |
۱,۰۷۳.۷۵ |
| ۹۴۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۴ |
۰.۰۳ |
۳.۲۵ |
۱۳.۶۲ |
۱۱,۶۰۳,۶۷۲.۲۱ |
| ۹۴۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ |
۰.۰۳ |
(۲.۸) |
۱۲.۲ |
(۱۰۰) |
| ۹۵۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۲۱ |
۰ |
| ۹۵۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۳۱ |
۰ |
| ۹۵۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۰ |
۴.۱۴ |
(۱.۲۲) |
۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۸۷) |
| ۹۵۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
۰.۰۳ |
(۰.۳۷) |
۱۲.۷۵ |
(۷۴.۱۸) |
| ۹۵۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۸ |
۰.۰۳ |
(۵.۱۵) |
۱۲.۷۶ |
(۱۰۰) |
| ۹۵۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۷ |
۰.۰۳ |
(۳.۷۵) |
۱۲.۶۵ |
(۱۰۰) |
| ۹۵۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰.۸۲ |
۱۲.۷۶ |
۱,۸۵۴.۱۵ |
| ۹۵۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۶۶ |
۰ |
| ۹۵۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۷۷ |
۰ |
| ۹۵۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۳ |
۰.۰۳ |
(۰.۱۵) |
۱۲.۶۷ |
(۴۱.۱۷) |
|
|