| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۶۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۹) |
۱۵.۰۹ |
(۲۸.۶۵) |
| ۹۶۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۵۲ |
۰ |
| ۹۶۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۹۹ |
۰ |
| ۹۶۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
۰.۰۴ |
(۰.۳) |
۱۵.۰۵ |
(۶۶.۳۷) |
| ۹۶۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
۰.۰۴ |
۱.۵ |
۱۵.۰۶ |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
| ۹۶۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
۰.۰۴ |
(۰.۳۲) |
۱۵ |
(۶۹.۲۴) |
| ۹۶۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۰.۰۴ |
۲.۹ |
۱۵.۰۷ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۹۶۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۰.۰۴ |
۱.۵۴ |
۱۵.۰۱ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۹۶۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۸۳ |
۰ |
| ۹۷۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
۰.۱۱ |
۰ |
۵۱.۶۴ |
۰ |
| ۹۷۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰.۴۳ |
۱۵.۲۳ |
۳۷۹.۸۶ |
| ۹۷۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
۰.۰۴ |
(۰.۱۸) |
۱۵.۰۵ |
(۴۸.۹۱) |
| ۹۷۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ |
۰.۱۶ |
(۰.۷۹) |
۷۶.۴۶ |
(۹۴.۵) |
| ۹۷۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۷۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ |
۰.۰۴ |
(۰.۲۳) |
۱۵.۴ |
(۵۶.۲) |
| ۹۷۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۳۴ |
۰ |
| ۹۷۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۳۵ |
۰ |
| ۹۷۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۲ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۳) |
۱۵.۳۵ |
(۱۰.۰۶) |
| ۹۷۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰.۰۳ |
۱۵.۳۶ |
۱۱.۹۹ |
|
|