| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۶۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۷ |
۰ |
| ۹۶۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۵ |
۰.۰۱ |
(۲.۰۷) |
۴.۶۷ |
(۹۹.۹۵) |
| ۹۶۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۴ |
۰.۰۱ |
(۰.۴۸) |
۴.۶۷ |
(۸۲.۵۶) |
| ۹۶۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰.۰۶ |
۴.۴۸ |
۲۵.۳۷ |
| ۹۶۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۲ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۸) |
۴.۶۷ |
(۶۴.۱۵) |
| ۹۶۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۱ |
۰.۰۱ |
(۱.۸۷) |
۴.۶۷ |
(۹۹.۹) |
| ۹۶۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۰۵ |
۰ |
| ۹۶۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۷ |
۰ |
| ۹۶۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰.۱۲ |
۴.۶۷ |
۵۷.۳۵ |
| ۹۷۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰.۳۸ |
۴.۶۷ |
۲۹۸.۰۲ |
| ۹۷۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۶ |
۰.۰۱ |
۲.۲۵ |
۴.۶۷ |
۳۳۴,۸۶۰.۹ |
| ۹۷۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۸ |
۰ |
| ۹۷۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۴ |
۰.۰۱ |
(۰.۵۱) |
۴.۶۷ |
(۸۴.۳۵) |
| ۹۷۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۷ |
۰ |
| ۹۷۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۷ |
۰ |
| ۹۷۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۹۷) |
۴.۶۷ |
(۹۷.۱) |
| ۹۷۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
۰.۰۱ |
۱.۲۹ |
۴.۴۸ |
۱۰,۷۴۴.۵۴ |
| ۹۷۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰.۷۱ |
۴.۶۸ |
۱,۲۴۲.۴۵ |
| ۹۷۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ |
۰.۰۱ |
۲.۳۳ |
۴.۶۸ |
۴۴۱,۰۵۸.۹۹ |
|
|