| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۸۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ |
۰.۰۲ |
(۱.۴۷) |
۶.۵۷ |
(۹۹.۵۵) |
| ۹۸۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۱ |
۲.۱۱ |
(۰.۹۳) |
۲۰۴,۷۲۴.۷۲ |
(۹۶.۶۹) |
| ۹۸۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۹) |
۶.۷۲ |
(۲۸.۵۴) |
| ۹۸۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۲ |
۰ |
| ۹۸۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۲ |
۰ |
| ۹۸۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۸) |
۶.۷۲ |
(۴۸.۶۹) |
| ۹۸۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰.۱۱ |
۶.۷۲ |
۴۹.۸۳ |
| ۹۸۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۵ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۱) |
۶.۵۳ |
(۴.۸۵) |
| ۹۸۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ |
۰.۰۲ |
(۰.۵) |
۶.۷۳ |
(۸۴.۰۲) |
| ۹۹۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۴) |
۶.۵۳ |
(۴۰.۸۲) |
| ۹۹۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۳ |
۰ |
| ۹۹۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۳ |
۰ |
| ۹۹۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰.۴۷ |
۶.۷۳ |
۴۵۸.۶۴ |
| ۹۹۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰.۷۴ |
۶.۷۳ |
۱,۳۸۰.۶۷ |
| ۹۹۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۸ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۹) |
۶.۷۳ |
(۲۷.۷۷) |
| ۹۹۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ |
۰.۰۲ |
(۰.۸۸) |
۶.۵۴ |
(۹۶.۰۹) |
| ۹۹۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰.۲۲ |
۶.۷۴ |
۱۲۱.۶۴ |
| ۹۹۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۴ |
۰ |
| ۹۹۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۴ |
۰ |
|
|