| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۸۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ |
۰.۰۱ |
۳.۳۵ |
۵.۵ |
۱۶,۸۵۶,۱۰۴ |
| ۱۱۸۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۵ |
۰.۰۲ |
۱.۲۳ |
۵.۶۹ |
۸,۵۹۸.۸۵ |
| ۱۱۸۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۴ |
۰.۰۱ |
۳.۴۹ |
۵.۵ |
۲۷,۳۱۷,۳۸۷.۷۸ |
| ۱۱۸۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵ |
۰ |
| ۱۱۸۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۹ |
۰ |
| ۱۱۸۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۱ |
۱.۴۵ |
۰.۲۴ |
۱۹,۰۱۳.۴۲ |
۱۴۰.۶۵ |
| ۱۱۸۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ |
۰.۳۲ |
۰.۸۴ |
۲۲۵.۰۷ |
۱,۹۹۲.۰۵ |
| ۱۱۸۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۹ |
۰.۰۲ |
۱.۲۳ |
۶.۵۷ |
۸,۴۱۵.۳۹ |
| ۱۱۸۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰.۷۹ |
۶.۵۷ |
۱,۶۷۰.۱۴ |
| ۱۱۹۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰.۲۹ |
۶.۳۷ |
۱۸۴.۴۹ |
| ۱۱۹۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۷ |
۰ |
| ۱۱۹۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۷ |
۰ |
| ۱۱۹۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۴ |
۰.۰۲ |
(۲.۰۵) |
۶.۳۸ |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۱۹۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۳ |
۰.۰۲ |
(۰.۸۴) |
۶.۵۷ |
(۹۵.۳۲) |
| ۱۱۹۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ |
۰.۰۲ |
(۱.۴۷) |
۶.۵۷ |
(۹۹.۵۵) |
| ۱۱۹۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۱ |
۲.۱۱ |
(۰.۹۳) |
۲۰۴,۷۲۴.۷۲ |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۱۹۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۹) |
۶.۷۲ |
(۲۸.۵۴) |
| ۱۱۹۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۲ |
۰ |
| ۱۱۹۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۲ |
۰ |
|
|