| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
(۱.۲۸) |
۲.۱۸ |
(۹۹.۰۹) |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۶ |
۰ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۳۶ |
۰ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰.۲۴ |
۱۱.۳۱ |
۱۴۲.۶۶ |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
۰.۱۲ |
(۰.۴۶) |
۵۴.۳۷ |
(۸۱.۴۴) |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۰.۰۳ |
۱.۲۴ |
۱۱.۴۹ |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۰.۰۳ |
۲ |
۱۱.۴۴ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۰.۰۳ |
۲.۲۹ |
۱۱.۴۴ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۳۹ |
۰ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴ |
۰ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۰.۰۳ |
۰.۹۷ |
۱۱.۴ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰.۴۸ |
۱۱.۴ |
۴۶۸.۰۲ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۰.۰۳ |
۲.۲۱ |
۱۱.۳۵ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
۰.۰۳ |
(۰.۶۵) |
۱۱.۳۶ |
(۹۰.۷۴) |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
۰.۰۳ |
(۱.۳۲) |
۱۱.۳۶ |
(۹۹.۲۱) |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۳۱ |
۰ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۳۱ |
۰ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰.۵ |
۱۱.۳۲ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۰.۰۳ |
۱.۱۸ |
۱۱.۲۷ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
|
|