| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۰.۱۳ |
۰.۸ |
۵۹.۴۵ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰.۱ |
۱۲.۴ |
۴۲.۸ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
۰.۰۳ |
(۰.۴۸) |
۱۲.۳۴ |
(۸۲.۶۱) |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
۰.۰۳ |
(۰.۴۴) |
۱۲.۳۵ |
(۷۹.۸۲) |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۳ |
۰ |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۳۶ |
۰ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۱۸) |
۱۲.۳۱ |
(۴۸.۱۹) |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
۰.۰۳ |
(۰.۳۷) |
۱۲.۳۱ |
(۷۳.۸۹) |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰.۳۸ |
۴.۱۷ |
۳۰۱.۱۴ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۸ |
۰.۰۳ |
(۰.۶۵) |
۱۲.۲۶ |
(۹۰.۵۹) |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
۰.۰۳ |
(۰.۳۶) |
۱۲.۲۶ |
(۷۳.۴۱) |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۲۷ |
۰ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۲۲ |
۰ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۲۲ |
۰ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۳ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۳) |
۱۲.۲۲ |
(۱۱.۷۸) |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۱۷ |
۰ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰.۵۴ |
۲۳.۲۹ |
۶۲۰.۰۵ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۰ |
۰.۰۶ |
۱.۰۸ |
۲۲.۴۴ |
۴,۹۰۹.۷۳ |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۶۵ |
۰ |
|
|