| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۹۹) |
۲۳.۳۳ |
(۹۷.۴) |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۷۵ |
۰ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۳۳ |
۰ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۸ |
۰.۰۳ |
(۱.۹) |
۱۱.۳۱ |
(۹۹.۹۱) |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۷ |
۰.۰۳ |
(۱.۲۶) |
۱۱.۲۷ |
(۹۹.۰۳) |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۶ |
۰.۰۳ |
(۱.۵۱) |
۱۱.۱۲ |
(۹۹.۶۱) |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۵ |
۰.۲۱ |
(۰.۴۹) |
۱۱۲.۹۸ |
(۸۳.۴۲) |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۴ |
۰.۰۳ |
(۰.۴۲) |
۱۱.۵۵ |
(۷۸.۲۲) |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵ |
۰ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۵ |
۰ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۲۴) |
۱۱.۵۱ |
(۵۸.۹۳) |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |
۰.۳ |
۰.۱۸ |
۲۰۰ |
۹۰.۱۳ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰.۵۲ |
۱۱.۵۵ |
۵۵۸.۷۳ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰.۸۱ |
۱۱.۷۵ |
۱,۸۱۷.۶۸ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰.۵۷ |
۱۱.۴۱ |
۶۹۰.۳۲ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۷ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۲.۵۱ |
۰ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۱۷ |
۰ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰.۸۸ |
۱۱.۵۳ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
۰.۰۳ |
۱ |
۱۱.۵۳ |
۳,۶۲۶.۱ |
|
|