| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰.۸۵ |
۱۱.۲۴ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰.۱۳ |
۱۱.۲۴ |
۶۱.۸۹ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰.۴۶ |
۱۱.۱۹ |
۴۳۳.۸۲ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
۰.۰۳ |
(۱.۳۳) |
۱۱.۱۹ |
(۹۹.۲۵) |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۲ |
۰ |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۸۹ |
۰ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
۰.۰۳ |
(۰.۲۲) |
۱۱.۲۶ |
(۵۵.۲۱) |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۲۱ |
۰ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
۰.۲ |
(۰.۴۸) |
۱۱۰.۷۷ |
(۸۲.۵۵) |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
۰.۰۳ |
(۰.۶۸) |
۱۱.۲۴ |
(۹۱.۶۳) |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰.۹۲ |
۱۰.۸۷ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۷۲ |
۰ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۶۷ |
۰ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۰.۰۳ |
۱.۹۳ |
۱۱.۶۸ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰.۰۸ |
۱۱.۷۴ |
۳۱.۹۲ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
۰.۰۳ |
(۱.۵) |
۱۱.۶۳ |
(۹۹.۶) |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
۰.۰۳ |
(۰.۵۲) |
۱۲.۳۹ |
(۸۵.۱۸) |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
۰.۰۳ |
(۱.۷۶) |
۱۱.۶۴ |
(۹۹.۸۵) |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۹ |
۰ |
|
|