| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۹۵ |
۰ |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۰.۰۲ |
۱.۰۵ |
۸.۹۵ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
۰.۰۲ |
۱.۵۳ |
۸.۸۲ |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۰.۱۴ |
۱.۴۱ |
۶۸.۳۹ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰.۷۹ |
۹.۱۱ |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
۰.۰۲ |
(۰.۶۴) |
۹.۰۷ |
(۹۰.۴۱) |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۱۲ |
۰ |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۰۷ |
۰ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۰.۲۹ |
۰.۹ |
۱۸۷.۵۴ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۴) |
۹.۱ |
(۴۰.۸۳) |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
۰.۰۲ |
(۱.۰۱) |
۹.۰۱ |
(۹۷.۵۳) |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۰.۱۱ |
۱.۲۷ |
۴۷.۳۸ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۰.۰۲ |
۲.۵ |
۹.۱۶ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۱۷ |
۰ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۳۱ |
۰ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
۰.۰۲ |
(۱.۳۸) |
۹.۱۷ |
(۹۹.۳۷) |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
۰.۰۲ |
(۰.۸۸) |
۹.۱۳ |
(۹۶.۰۵) |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰.۸ |
۹.۱۳ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۰.۰۲ |
۲.۳۲ |
۹.۱۳ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
|
|