| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۱ |
۰.۰۶ |
(۱.۱۶) |
۲۳.۸ |
(۹۸.۵۷) |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۰ |
۰.۰۳ |
۰.۴۵ |
۱۱.۴۷ |
۴۰۷.۶۶ |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۳۶ |
۰ |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۸ |
۰ |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۷ |
۰.۰۳ |
(۰.۱۵) |
۱۱.۴۸ |
(۴۳.۲۲) |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰.۸ |
۱۱.۶۴ |
۱,۷۴۱.۱۶ |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
۰.۱۸ |
۰.۲۴ |
۹۵.۱۲ |
۱۳۶.۷۵ |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
۰.۰۳ |
(۱.۰۳) |
۱۱.۷۱ |
(۹۷.۷۴) |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰.۸۵ |
۱۱.۷۲ |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۷۲ |
۰ |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۶۸ |
۰ |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
۰.۰۳ |
(۱.۸۶) |
۱۲.۲۴ |
(۹۹.۸۹) |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
۰.۳ |
(۱.۸۲) |
۱۹۶.۱۱ |
(۹۹.۸۸) |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
۰.۰۳ |
(۰.۸۲) |
۱۱.۶۷ |
(۹۵.۰۴) |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰.۳۴ |
۱۱.۶۲ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
۰.۱۲ |
۰.۱۳ |
۵۳.۶ |
۶۲.۹ |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۷۴ |
۰ |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۸ |
۰ |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰.۹۴ |
۱۱.۷۵ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
|
|