| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۶ |
۰ |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۰۹ |
۰ |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
۰.۰۲ |
(۰.۲۱) |
۹.۰۹ |
(۵۳.۱۴) |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۰.۰۲ |
۱.۴۳ |
۹.۰۵ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
۰.۰۲ |
۱.۲۸ |
۹.۱ |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۰.۰۲ |
۲.۱۷ |
۹.۰۵ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۰.۰۲ |
۲.۳۸ |
۹.۰۶ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۵۹ |
۰ |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۱۱ |
۰ |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
۰.۰۲ |
(۰.۲۴) |
۹.۰۲ |
(۵۹.۱) |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
۰.۰۲ |
۱.۲۸ |
۹.۰۲ |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۰.۰۲ |
۲.۳۲ |
۹.۰۲ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۰.۰۲ |
۲.۴ |
۸.۹۸ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۰.۱۵ |
۲.۱۱ |
۷۱.۹۱ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۲۳ |
۰ |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۲۳ |
۰ |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
۰.۰۲ |
(۰.۷۹) |
۹.۱۹ |
(۹۴.۴) |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰.۱۶ |
۹.۲۴ |
۸۰.۱۵ |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۰.۰۳ |
۱.۴۳ |
۱۰.۰۹ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
|
|