| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۰۱ |
۰ |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰.۰۶ |
۱۱.۸۲ |
۲۴.۸۷ |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۰.۰۳ |
۱.۷۱ |
۱۱.۸۲ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۰.۰۳ |
۱.۲۹ |
۱۱.۸۳ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰.۹۱ |
۱۱.۷۸ |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
(۱.۲۸) |
۲.۱۸ |
(۹۹.۰۹) |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۶ |
۰ |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۳۶ |
۰ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰.۲۴ |
۱۱.۳۱ |
۱۴۲.۶۶ |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
۰.۱۲ |
(۰.۴۶) |
۵۴.۳۷ |
(۸۱.۴۴) |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۰.۰۳ |
۱.۲۴ |
۱۱.۴۹ |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۰.۰۳ |
۲ |
۱۱.۴۴ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۰.۰۳ |
۲.۲۹ |
۱۱.۴۴ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۳۹ |
۰ |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴ |
۰ |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۰.۰۳ |
۰.۹۷ |
۱۱.۴ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰.۴۸ |
۱۱.۴ |
۴۶۸.۰۲ |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۰.۰۳ |
۲.۲۱ |
۱۱.۳۵ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
۰.۰۳ |
(۰.۶۵) |
۱۱.۳۶ |
(۹۰.۷۴) |
|
|