| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
۰.۰۲ |
(۱.۹۵) |
۸.۹۶ |
(۹۹.۹۲) |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۹۶ |
۰ |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
۰.۱۱ |
۰ |
۴۷.۷ |
۰ |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
۰.۰۲ |
(۱.۴۳) |
۹.۲۶ |
(۹۹.۴۸) |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
۰.۲۸ |
(۱.۷۳) |
۱۷۷.۷۷ |
(۹۹.۸۳) |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۸۱ |
۰.۷۴ |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۰.۰۲ |
۱.۷۷ |
۸.۸۲ |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰.۰۵ |
۸.۷۷ |
۱۹.۹۴ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۷۷ |
۰ |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۷۷ |
۰ |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۷۳ |
۰ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰.۲۲ |
۸.۵۹ |
۱۲۶.۶۲ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۰.۰۲ |
۲.۰۵ |
۸.۵۹ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۰.۰۲ |
۱.۰۹ |
۸.۵۹ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰.۷۷ |
۸.۶ |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۵۵ |
۰ |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۶ |
۰ |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۰.۰۲ |
۱.۸۷ |
۸.۵۵ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۰.۰۵ |
۱.۹۳ |
۲۰.۱۹ |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
|
|