| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۳۱ |
۰ |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۳۱ |
۰ |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰.۵ |
۱۱.۳۲ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۰.۰۳ |
۱.۱۸ |
۱۱.۲۷ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۰.۰۳ |
۲.۵۴ |
۱۱.۳۲ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۶۴) |
۲۴.۱۸ |
(۹۰.۴۹) |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
۰.۰۳ |
(۰.۴۶) |
۱۱.۲۸ |
(۸۱.۴۹) |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۳۴ |
۰ |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۲۹ |
۰ |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۰.۲۱ |
۰.۴۶ |
۱۱۲.۵۳ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
۰.۰۳ |
۱.۰۸ |
۱۰.۷۳ |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۰.۰۳ |
۲.۴۹ |
۱۱.۵۴ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۰.۰۳ |
۲.۱۵ |
۱۱.۵۹ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۰.۰۳ |
۱.۰۸ |
۱۱.۵۴ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۵ |
۰ |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵ |
۰ |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
۰.۰۴ |
(۰.۵۳) |
۱۴.۷۸ |
(۸۵.۷۷) |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰.۶۳ |
۱۱.۵ |
۸۹۶.۵۷ |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۰.۰۳ |
۱.۹۷ |
۱۱.۴ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
|
|