| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۰.۰۲ |
۱.۴۴ |
۸.۵۶ |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
۰.۰۲ |
(۱.۴۵) |
۸.۵۶ |
(۹۹.۵۲) |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۵۷ |
۰ |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۴۳ |
۰ |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
۰.۱۷ |
۰.۶۱ |
۸۵.۴۵ |
۸۲۰.۷۴ |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
۰.۰۲ |
(۰.۸۹) |
۸.۷۳ |
(۹۶.۲) |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
۰.۰۲ |
(۱.۳۳) |
۸.۷۳ |
(۹۹.۲۵) |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۷۳ |
۰ |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۷) |
۸.۶۹ |
(۴۶.۵۶) |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۹۸ |
۰ |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۶۹ |
۰ |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
۰.۲۸ |
(۰.۷۶) |
۱۷۹.۴۳ |
(۹۳.۷۹) |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
۰.۰۲ |
(۰.۷۷) |
۸.۶۷ |
(۹۳.۹۹) |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
۰.۱۱ |
۰.۵۳ |
۴۷.۹۷ |
۵۹۲.۳۷ |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۰.۰۳ |
۱.۸۶ |
۹.۹۴ |
۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
۰.۰۲ |
(۰.۵۱) |
۸.۷۸ |
(۸۴.۵۴) |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۷۸ |
۰ |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۷۴ |
۰ |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
۰.۰۲ |
(۱.۷۲) |
۸.۷۹ |
(۹۹.۸۲) |
|
|