| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۶۷) |
۱۱.۶۵ |
(۹۱.۵) |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
۰.۰۴ |
(۰.۶۹) |
۱۶.۶۹ |
(۹۱.۸۷) |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
۰.۰۳ |
(۰.۹۸) |
۱۱.۶۶ |
(۹۷.۲۳) |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
۰.۰۳ |
(۱.۲) |
۱۱.۵۵ |
(۹۸.۷۶) |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
۰.۱۳ |
۰ |
۵۷.۸۲ |
۰ |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۷۹ |
۰ |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
۰.۰۳ |
(۰.۱۷) |
۱۱.۶۹ |
(۴۶.۰۳) |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
۰.۰۳ |
(۱.۰۳) |
۱۱.۷۴ |
(۹۷.۷۱) |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
۰.۰۳ |
(۱.۱۳) |
۱۱.۶۹ |
(۹۸.۴۳) |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰.۰۴ |
۱۱.۷ |
۱۵.۵۹ |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
۰.۰۳ |
۰.۶۷ |
۱۱.۹۸ |
۱,۰۶۴.۴۵ |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۹۸ |
۰ |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۹۸ |
۰ |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰.۱۱ |
۱۱.۹۹ |
۴۹.۶۱ |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰.۱۶ |
۱۱.۹۴ |
۸۱.۸۲ |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
۰.۰۳ |
(۰.۳۷) |
۱۱.۹۴ |
(۷۴.۲۹) |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
۰.۰۳ |
(۰.۲۴) |
۱۱.۹۴ |
(۵۸.۳۸) |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۴ |
۰.۰۳ |
(۰.۳۸) |
۱۱.۸۹ |
(۷۵.۳۹) |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۹ |
۰ |
|
|