| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۱) |
۲۶.۶۶ |
(۷۷.۵۶) |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۰ |
۰.۰۳ |
(۰.۳۸) |
۱۲.۵۸ |
(۷۵.۱۳) |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
۰.۰۳ |
(۰.۲۹) |
۱۱.۹۲ |
(۶۵.۸) |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
۰.۲ |
(۰.۴۱) |
۱۰۶.۷۲ |
(۷۷.۹۲) |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
۰.۰۳ |
(۰.۳۸) |
۱۲.۱۱ |
(۷۵.۰۲) |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۷۳ |
۰ |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۳۴ |
۰ |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰.۱۱ |
۱۲.۳۵ |
۴۹.۰۵ |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۰.۰۳ |
۱.۷۱ |
۱۲.۳۵ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰.۸۴ |
۱۲.۲۴ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰.۰۹ |
۱۲.۳ |
۳۹.۵۹ |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۰۳ |
۰ |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۳۱ |
۰ |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۲۶ |
۰ |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰.۶۲ |
۱۲.۱۵ |
۸۴۳.۰۶ |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۰.۱۳ |
۰.۸ |
۵۹.۴۵ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰.۱ |
۱۲.۴ |
۴۲.۸ |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
۰.۰۳ |
(۰.۴۸) |
۱۲.۳۴ |
(۸۲.۶۱) |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
۰.۰۳ |
(۰.۴۴) |
۱۲.۳۵ |
(۷۹.۸۲) |
|
|