| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰.۵۲ |
۱۷.۲۸ |
۵۶۹.۸۲ |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۲۳ |
۰ |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۲۴ |
۰ |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
۰.۲۴ |
۰.۹۷ |
۱۳۹.۵۸ |
۳,۲۵۰.۷۱ |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۶ |
۰ |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۴ |
۰.۰۴ |
۰.۶۸ |
۱۷.۵۵ |
۱,۱۰۱.۴۳ |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰.۱۷ |
۱۷.۵۵ |
۸۶.۳۸ |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰.۱۸ |
۱۷.۵۶ |
۹۲.۵۲ |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۱ |
(۱.۳۶) |
۰ |
(۹۹.۳۳) |
۰ |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۲۸ |
۰ |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰.۳۷ |
۱۷.۴۵ |
۲۹۰.۶ |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ |
۰.۰۴ |
(۰.۴۴) |
۱۷.۳۹ |
(۷۹.۸۴) |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۳۴ |
۰ |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۷ |
۰.۱۴ |
(۰.۷۹) |
۶۸.۸۷ |
(۹۴.۵۴) |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۸) |
۱۸.۵۳ |
(۹۱.۶۲) |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۵۱ |
۰ |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۵۱ |
۰ |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ |
۰.۰۴ |
(۰.۲۷) |
۱۷.۵۲ |
(۶۲.۴۴) |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰.۱۵ |
۱۷.۴۷ |
۷۵.۵۴ |
|
|