| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰.۵۳ |
۱۶.۵۶ |
۵۹۲.۷۴ |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
۰.۱۴ |
(۰.۱۹) |
۶۶.۰۱ |
(۴۹.۱۸) |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰.۷۷ |
۱۶.۸۵ |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۰.۰۴ |
۱.۸۸ |
۱۶.۸۵ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۸ |
۰ |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۸۷ |
۰ |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۸۲ |
۰ |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۸۲ |
۰ |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۵۲ |
۰ |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۰.۰۴ |
۱.۶۱ |
۱۶.۳۴ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۰.۰۸ |
۰.۵۵ |
۳۳.۲۷ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۷) |
۱۶.۲۳ |
(۲۳.۰۳) |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۱۲ |
۰ |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۳ |
۰ |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
۰.۰۴ |
(۰.۶۲) |
۱۷.۸۳ |
(۸۹.۷۶) |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰.۰۹ |
۱۵.۰۷ |
۳۸.۶۸ |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
۰.۰۴ |
۰.۰۶ |
۱۵.۰۸ |
۲۵.۳۸ |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
۰.۰۴ |
(۰.۱۶) |
۱۵.۰۹ |
(۴۴.۸۵) |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۹) |
۱۵.۰۹ |
(۲۸.۶۵) |
|
|