| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
۰.۰۳ |
(۰.۳۷) |
۱۱.۹۴ |
(۷۴.۲۹) |
| ۴۸۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
۰.۰۳ |
(۰.۲۴) |
۱۱.۹۴ |
(۵۸.۳۸) |
| ۴۸۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۴ |
۰.۰۳ |
(۰.۳۸) |
۱۱.۸۹ |
(۷۵.۳۹) |
| ۴۸۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۹ |
۰ |
| ۴۸۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۹ |
۰ |
| ۴۸۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۱) |
۲۶.۶۶ |
(۷۷.۵۶) |
| ۴۸۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۰ |
۰.۰۳ |
(۰.۳۸) |
۱۲.۵۸ |
(۷۵.۱۳) |
| ۴۸۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
۰.۰۳ |
(۰.۲۹) |
۱۱.۹۲ |
(۶۵.۸) |
| ۴۸۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
۰.۲ |
(۰.۴۱) |
۱۰۶.۷۲ |
(۷۷.۹۲) |
| ۴۹۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
۰.۰۳ |
(۰.۳۸) |
۱۲.۱۱ |
(۷۵.۰۲) |
| ۴۹۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۷۳ |
۰ |
| ۴۹۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۳۴ |
۰ |
| ۴۹۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰.۱۱ |
۱۲.۳۵ |
۴۹.۰۵ |
| ۴۹۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۰.۰۳ |
۱.۷۱ |
۱۲.۳۵ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۴۹۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰.۸۴ |
۱۲.۲۴ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۴۹۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰.۰۹ |
۱۲.۳ |
۳۹.۵۹ |
| ۴۹۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۰۳ |
۰ |
| ۴۹۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۳۱ |
۰ |
| ۴۹۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۲۶ |
۰ |
|
|