| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۰.۱۳ |
۰.۸ |
۵۹.۴۵ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰.۱ |
۱۲.۴ |
۴۲.۸ |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
۰.۰۳ |
(۰.۴۸) |
۱۲.۳۴ |
(۸۲.۶۱) |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
۰.۰۳ |
(۰.۴۴) |
۱۲.۳۵ |
(۷۹.۸۲) |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۳ |
۰ |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۳۶ |
۰ |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۱۸) |
۱۲.۳۱ |
(۴۸.۱۹) |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
۰.۰۳ |
(۰.۳۷) |
۱۲.۳۱ |
(۷۳.۸۹) |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰.۳۸ |
۴.۱۷ |
۳۰۱.۱۴ |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۸ |
۰.۰۳ |
(۰.۶۵) |
۱۲.۲۶ |
(۹۰.۵۹) |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
۰.۰۳ |
(۰.۳۶) |
۱۲.۲۶ |
(۷۳.۴۱) |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۲۷ |
۰ |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۲۲ |
۰ |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۲۲ |
۰ |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۳ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۳) |
۱۲.۲۲ |
(۱۱.۷۸) |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۱۷ |
۰ |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰.۵۴ |
۲۳.۲۹ |
۶۲۰.۰۵ |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۰ |
۰.۰۶ |
۱.۰۸ |
۲۲.۴۴ |
۴,۹۰۹.۷۳ |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۶۵ |
۰ |
|
|