| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۱ |
۰.۲ |
(۰.۵۴) |
۱۰۶.۶۳ |
(۸۵.۹۸) |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۰ |
۰.۱۱ |
(۰.۱۶) |
۴۶.۹۷ |
(۴۵.۲) |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۹ |
۰.۰۴ |
(۰.۸۷) |
۱۷.۱۶ |
(۹۵.۹۴) |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰.۰۳ |
۱۷.۱۷ |
۱۰.۸۹ |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۱۸ |
۰ |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۱۸ |
۰ |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰.۰۴ |
۱۷.۱۳ |
۱۶.۲ |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ |
۰.۰۴ |
(۰.۵۸) |
۱۷.۱۴ |
(۸۸.۰۱) |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰.۱۷ |
۱۷.۰۸ |
۸۷.۴۵ |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
۰.۰۴ |
۱.۱۸ |
۱۷.۰۹ |
۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۰.۰۴ |
۳.۵۲ |
۱۷.۱ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۲۳ |
۰ |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۶.۸۸ |
۰ |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰.۲۸ |
۱۷.۰۷ |
۱۸۰.۵۸ |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
۰.۰۴ |
(۰.۲۲) |
۱۶.۹۵ |
(۵۵.۷۶) |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
۰.۰۸ |
۰.۴۶ |
۳۳.۷۱ |
۴۳۷.۰۵ |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ |
۰.۰۴ |
(۰.۵۱) |
۱۷.۴۱ |
(۸۴.۳۸) |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
۰.۰۴ |
(۲.۳۸) |
۱۷.۱۷ |
(۹۹.۹۹) |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۱۱ |
۰ |
|
|