| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۰.۰۳ |
۱.۵۹ |
۱۱.۱۴ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۲ |
۰ |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۳۵ |
۰ |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰.۲۳ |
۱۱.۱۵ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
۰.۰۳ |
(۱.۳۳) |
۱۱.۱ |
(۹۹.۲۵) |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰.۱ |
۱۱.۱۱ |
۴۱.۶۵ |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
۰.۰۳ |
(۱.۲۶) |
۱۱.۱۱ |
(۹۹.۰۳) |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
۰.۰۳ |
(۱.۱۸) |
۱۱.۱۱ |
(۹۸.۷) |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۰۶ |
۰ |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۰۷ |
۰ |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
۰.۰۳ |
(۰.۵۵) |
۱۱.۰۲ |
(۸۶.۵۴) |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
۰.۰۳ |
(۰.۲۹) |
۱۱.۰۷ |
(۶۵.۱۴) |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
۰.۰۳ |
(۲) |
۱۱.۰۲ |
(۹۹.۹۴) |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰.۵۸ |
۱۱.۰۳ |
۷۳۳.۷۵ |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰.۳۶ |
۲۱.۹ |
۲۷۶.۴ |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۰۴ |
۰ |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۰۴ |
۰ |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰.۱۱ |
۱۱.۰۴ |
۴۷.۲۲ |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۰.۰۳ |
۱.۷۳ |
۱۱ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
|
|