| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۷ |
۰.۱۴ |
۰.۱۶ |
۶۸.۱۲ |
۷۷.۴۲ |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۲ |
۰ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۷ |
۰ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۴ |
۰.۰۴ |
۰.۱۶ |
۱۵.۶۴ |
۸۰.۸ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۳ |
۰.۰۴ |
(۱.۲۴) |
۱۵.۵۸ |
(۹۸.۹۳) |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۲ |
۰.۰۴ |
(۰.۳۱) |
۱۵.۵۲ |
(۶۷.۶۶) |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۱ |
۰.۰۴ |
(۰.۶۳) |
۱۵.۵۹ |
(۹۰.۱۵) |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۳۰ |
۰.۰۴ |
(۰.۸۷) |
۱۵.۷۳ |
(۹۵.۹) |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۴ |
۰ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۲ |
۰ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۵) |
۳۱.۳۴ |
(۱۵.۲۸) |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۶ |
۰.۰۴ |
(۰.۳۷) |
۱۶.۰۲ |
(۷۳.۷۵) |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۵ |
۰.۰۴ |
(۰.۱) |
۱۵.۵۱ |
(۳۱.۶۶) |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰.۷۷ |
۱۹.۸۳ |
۱,۵۳۴.۷۴ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰.۴۴ |
۱۸.۷۸ |
۳۹۸.۰۱ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۳ |
۰ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۴ |
۰ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰.۶۸ |
۱۵.۵۵ |
۱,۰۷۲.۲۶ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰.۱۱ |
۱۵.۴۹ |
۵۰.۵۸ |
|
|