| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۷۲ |
۰ |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۶۸ |
۰ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
۰.۰۳ |
(۱.۸۶) |
۱۲.۲۴ |
(۹۹.۸۹) |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
۰.۳ |
(۱.۸۲) |
۱۹۶.۱۱ |
(۹۹.۸۸) |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
۰.۰۳ |
(۰.۸۲) |
۱۱.۶۷ |
(۹۵.۰۴) |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰.۳۴ |
۱۱.۶۲ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
۰.۱۲ |
۰.۱۳ |
۵۳.۶ |
۶۲.۹ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۷۴ |
۰ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۸ |
۰ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰.۹۴ |
۱۱.۷۵ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۰.۰۳ |
۱.۱۳ |
۱۱.۷۵ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۰.۰۳ |
۲.۵۸ |
۱۱.۷۶ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۷۸) |
۱۱.۷۱ |
(۹۴.۳۴) |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
۰.۰۳ |
(۱.۷) |
۱۱.۷۱ |
(۹۹.۸۱) |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۶۷ |
۰ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۶۷ |
۰ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۰.۰۳ |
۱.۸۹ |
۱۱.۶۷ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰.۴۳ |
۱۱.۶۸ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰.۱۶ |
۱۱.۶۳ |
۷۶.۳۶ |
|
|