| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۰.۲ |
۰.۸ |
۱۰۸.۳۶ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
۰.۰۳ |
(۰.۶۶) |
۱۱.۲۹ |
(۹۱.۱۶) |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۲۴ |
۰ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۲۹ |
۰ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰.۴۷ |
۱۱.۲۵ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۰.۳۱ |
۰.۶۸ |
۲۰۸.۷۹ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰.۸۳ |
۱۱.۲۹ |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
۰.۰۳ |
(۱.۷۵) |
۱۱.۱۸ |
(۹۹.۸۴) |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
۰.۱۲ |
(۲.۰۸) |
۵۳.۷۳ |
(۹۹.۹۵) |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۳۶ |
۰ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۳۶ |
۰ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۳۱ |
۰ |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
۰.۰۳ |
(۱.۳۲) |
۱۱.۳۲ |
(۹۹.۲۳) |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۳۲ |
۰ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
۰.۰۳ |
۰.۶۳ |
۱۱.۲۷ |
۸۸۵.۳۹ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۲۷ |
۰ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۲۸ |
۰ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۲۸ |
۰ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۱) |
۱۱.۲۳ |
(۲.۳۶) |
|
|