| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
۰.۰۴ |
۰.۰۴ |
۱۷.۴۶ |
۱۵.۶۶ |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
۰.۰۴ |
(۰.۴۱) |
۱۷.۴۷ |
(۷۷.۷۷) |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۵۴ |
۰ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۴۳ |
۰ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
۰.۰۴ |
(۰.۳۵) |
۱۷.۵ |
(۷۱.۸) |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
۰.۰۴ |
(۰.۱۹) |
۱۷.۳۸ |
(۵۰.۵۶) |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
۰.۰۴ |
(۰.۲۳) |
۱۷.۴۵ |
(۵۷.۰۱) |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۰.۰۴ |
۱.۷۲ |
۱۷.۴ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۰.۰۴ |
۴.۲ |
۱۷.۴۱ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۳۶ |
۰ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۳۶ |
۰ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰.۵ |
۱۷.۳۷ |
۵۰۸.۶۹ |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰.۷۳ |
۱۷.۲۶ |
۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰.۱ |
۱۷.۲۷ |
۴۶.۱۷ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
۰.۰۵ |
(۱.۱) |
۱۸.۱۹ |
(۹۸.۲۴) |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰.۵۲ |
۱۷.۲۸ |
۵۶۹.۸۲ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۲۳ |
۰ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۲۴ |
۰ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
۰.۲۴ |
۰.۹۷ |
۱۳۹.۵۸ |
۳,۲۵۰.۷۱ |
|
|