| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
۰.۰۳ |
(۱.۸۴) |
۱۱.۶۷ |
(۹۹.۸۹) |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
۰.۰۳ |
(۱.۱۴) |
۱۱.۶۸ |
(۹۸.۴۹) |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۶۸ |
۰ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۶۸ |
۰ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰.۷۷ |
۱۱.۶۹ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۰.۰۳ |
۱.۷۴ |
۱۱.۶۴ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰.۱۴ |
۱۱.۶۴ |
۶۴.۰۳ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰.۶۵ |
۱۱.۵۹ |
۹۵۱.۸۱ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۰.۰۳ |
۲.۲۱ |
۱۱.۶۵ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۶ |
۰ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۵ |
۰ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۰.۰۳ |
۱.۰۴ |
۱۱.۶۱ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰.۹ |
۲۴.۵۱ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
۰.۰۳ |
(۱.۵۴) |
۱۱.۶۲ |
(۹۹.۶۶) |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
۰.۲۱ |
(۱.۷۶) |
۱۱۳.۱۴ |
(۹۹.۸۵) |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
۰.۰۳ |
(۰.۷۵) |
۱۱.۶۵ |
(۹۳.۶۹) |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۶ |
۰ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۰۱ |
۰ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰.۰۶ |
۱۱.۸۲ |
۲۴.۸۷ |
|
|