| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۰۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ |
۰.۰۲ |
(۰.۳۷) |
۶.۷۴ |
(۷۴.۰۲) |
| ۱۰۰۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۲۵) |
۶.۷۴ |
(۵۹.۹۷) |
| ۱۰۰۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۶۷) |
۶.۵۴ |
(۹۱.۲۵) |
| ۱۰۰۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ |
۰.۴۳ |
(۱.۱۶) |
۳۸۰.۴۳ |
(۹۸.۶۱) |
| ۱۰۰۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۷ |
۰ |
| ۱۰۰۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۸ |
۰ |
| ۱۰۰۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰.۹۱ |
۶.۷۸ |
۲,۶۰۸.۲۷ |
| ۱۰۰۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۸ |
۰ |
| ۱۰۰۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰.۴۷ |
۶.۷۸ |
۴۵۶.۷ |
| ۱۰۱۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۸ |
۰ |
| ۱۰۱۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۲ |
۰.۰۲ |
(۲) |
۶.۷۸ |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۰۱۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۹ |
۰ |
| ۱۰۱۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۸ |
۰ |
| ۱۰۱۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۸۶) |
۶.۵۹ |
(۹۵.۸) |
| ۱۰۱۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۹ |
۰.۰۲ |
(۰.۴۹) |
۶.۷۹ |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۰۱۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۸ |
۰.۰۲ |
(۰.۳) |
۶.۷۹ |
(۶۶.۲۷) |
| ۱۰۱۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۷ |
۰.۰۲ |
(۰.۸) |
۶.۷۹ |
(۹۴.۷۷) |
| ۱۰۱۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۶ |
(۴.۸۷) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۱۰۱۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۵ |
۰ |
|
|