| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۰۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۳ |
۰ |
| ۱۰۰۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۵ |
۰ |
| ۱۰۰۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۲ |
۰ |
| ۱۰۰۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
۰.۰۱ |
۲.۸۷ |
۳.۶۵ |
۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
| ۱۰۰۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
۰.۰۱ |
۴.۶۵ |
۳.۴۶ |
۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
| ۱۰۰۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۵ |
۰ |
| ۱۰۰۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۵ |
۰ |
| ۱۰۰۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
۰.۰۱ |
۲.۱۳ |
۳.۴۶ |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
| ۱۰۰۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰.۰۸ |
۳.۶۵ |
۳۲ |
| ۱۰۱۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۹) |
۳.۴۷ |
(۲۷.۴۲) |
| ۱۰۱۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
۰.۰۱ |
(۱.۸۵) |
۳.۸۴ |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۰۱۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۵) |
۳.۶۵ |
(۱۶.۰۸) |
| ۱۰۱۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۴ |
۰ |
| ۱۰۱۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۵ |
۰ |
| ۱۰۱۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۵ |
۰ |
| ۱۰۱۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۰.۰۱ |
۱.۷۹ |
۳.۸۴ |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۱۰۱۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
۰.۰۱ |
(۰.۵۷) |
۳.۶۵ |
(۸۷.۷۱) |
| ۱۰۱۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰.۴۳ |
۳.۶۵ |
۳۸۳.۸۳ |
| ۱۰۱۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
۰.۰۱ |
(۱.۸۴) |
۳.۶۵ |
(۹۹.۸۹) |
|
|