| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۲۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۵ |
۰ |
| ۱۰۲۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
۰.۰۹ |
(۰.۸۹) |
۴۱.۱۷ |
(۹۶.۱۶) |
| ۱۰۲۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
۰.۲۹ |
۱.۶۱ |
۱۹۱.۷ |
۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۱۰۲۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰.۲۶ |
۴.۴۲ |
۱۶۲.۳۲ |
| ۱۰۲۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
۰.۰۱ |
۳.۷۷ |
۴.۶۱ |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۱۰۲۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۰.۰۱ |
۴.۹۶ |
۴.۶۱ |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
| ۱۰۲۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۱ |
۰ |
| ۱۰۲۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۱ |
۰ |
| ۱۰۲۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۷) |
۴.۴۲ |
(۴۶.۲۹) |
| ۱۰۳۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۰.۰۱ |
۴.۰۹ |
۴.۶۱ |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۱۰۳۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
۰.۰۱ |
۳.۹۷ |
۴.۶۱ |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
| ۱۰۳۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰.۵۶ |
۴.۶۱ |
۶۷۳.۷۴ |
| ۱۰۳۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۱ |
۰ |
| ۱۰۳۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۱ |
۰ |
| ۱۰۳۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۱ |
۰ |
| ۱۰۳۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۶ |
۰.۰۱ |
(۰.۸۶) |
۴.۶۱ |
(۹۵.۶۶) |
| ۱۰۳۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۵ |
۰.۰۱ |
(۰.۶۷) |
۴.۴۳ |
(۹۱.۲۹) |
| ۱۰۳۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰.۱۵ |
۴.۶۲ |
۷۲.۰۵ |
| ۱۰۳۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۳ |
۰.۰۱ |
(۰.۷۸) |
۴.۶۲ |
(۹۴.۱۹) |
|
|