| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۲۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۰۶ |
۰ |
| ۱۰۲۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰.۴۶ |
۱۸.۶۳ |
۴۳۳.۷۴ |
| ۱۰۲۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۷ |
۰.۲۳ |
۰.۵۲ |
۱۲۹.۳ |
۵۶۸.۹۵ |
| ۱۰۲۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۶ |
۰.۰۴ |
۱.۵۹ |
۱۵.۵۴ |
۳۲,۰۰۲.۶۲ |
| ۱۰۲۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۵ |
(۱.۶۴) |
۲.۹۳ |
(۹۹.۷۷) |
۳,۷۶۷,۲۲۶.۳۷ |
| ۱۰۲۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۴ |
۰.۰۴ |
۲.۳۹ |
۱۵.۷۷ |
۵۵۲,۴۷۹.۹۹ |
| ۱۰۲۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۸۵ |
۰ |
| ۱۰۲۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷۸ |
۰ |
| ۱۰۲۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰.۴۳ |
۱۵.۷۹ |
۳۷۹.۳۴ |
| ۱۰۳۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۱ |
۰.۰۴ |
(۰.۹۳) |
۱۶.۳ |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۰۳۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰.۱۲ |
۱۵.۷۳ |
۵۶.۸۶ |
| ۱۰۳۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۹ |
۰.۰۴ |
(۰.۱۸) |
۱۵.۷۴ |
(۴۷.۷۷) |
| ۱۰۳۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۸ |
۰.۰۴ |
(۰.۸۲) |
۱۵.۷۴ |
(۹۴.۹۶) |
| ۱۰۳۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۸ |
۰ |
| ۱۰۳۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۹ |
۰ |
| ۱۰۳۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۵ |
۰.۰۴ |
(۰.۲۳) |
۱۵.۶۹ |
(۵۷.۱۳) |
| ۱۰۳۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۹۴) |
۲۰.۶۷ |
(۹۶.۸۶) |
| ۱۰۳۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۳ |
۰.۰۴ |
۰.۴۶ |
۱۶.۸۶ |
۴۳۰.۸۵ |
| ۱۰۳۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۲ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۹) |
۱۵.۷۲ |
(۲۷.۱) |
|
|