| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۲۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۳ |
۰.۰۲ |
(۰.۲۹) |
۶.۲۶ |
(۶۵.۲۴) |
| ۱۰۲۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰.۳ |
۶.۴۵ |
۱۹۷.۶۱ |
| ۱۰۲۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۳) |
۶.۴۵ |
(۳۷.۰۵) |
| ۱۰۲۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۴۸) |
۶.۴۵ |
(۸۲.۷) |
| ۱۰۲۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۹ |
۰.۰۲ |
(۱.۰۹) |
۶.۴۶ |
(۹۸.۱۸) |
| ۱۰۲۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۶ |
۰ |
| ۱۰۲۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۶ |
۰ |
| ۱۰۲۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۶ |
۰.۰۲ |
(۰.۵۶) |
۶.۲۷ |
(۸۷.۱۹) |
| ۱۰۲۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۵ |
۰.۰۲ |
(۰.۴۲) |
۶.۴۶ |
(۷۸.۲۲) |
| ۱۰۳۰ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۴ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۱) |
۶.۴۶ |
(۳.۲۴) |
| ۱۰۳۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۶ |
(۰.۸۴) |
| ۱۰۳۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۲ |
۰.۰۲ |
(۰.۸۷) |
۶.۴۶ |
(۹۵.۸۱) |
| ۱۰۳۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۶ |
۰ |
| ۱۰۳۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۷ |
۰ |
| ۱۰۳۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۹ |
۰ |
(۰.۱۳) |
(۰.۵۴) |
(۳۶.۹۶) |
| ۱۰۳۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۸ |
۱.۵۵ |
(۰.۲۷) |
۲۷,۶۳۰.۷۴ |
(۶۲.۹۱) |
| ۱۰۳۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰.۰۷ |
۶.۳۸ |
۳۰.۴۵ |
| ۱۰۳۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۶ |
۰.۰۲ |
(۰.۴۱) |
۶.۵۷ |
(۷۷.۷۵) |
| ۱۰۳۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰.۵۳ |
۶.۵۷ |
۵۹۳.۳۷ |
|
|