| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۳ |
۰.۳۱ |
۰ |
۲۰۴.۹۹ |
۰ |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰.۷۶ |
۲۴.۲۶ |
۱,۴۹۲.۱۴ |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰.۴۹ |
۱۱.۳۸ |
۴۹۶.۴۱ |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۳۸) |
۶.۶ |
(۷۴.۹۷) |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۶۲) |
۶.۶ |
(۸۹.۶۵) |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۹ |
۰.۰۲ |
(۰.۸۷) |
۶.۶ |
(۹۵.۸۴) |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۱ |
۰ |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۱ |
۰ |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ |
۰.۰۲ |
(۰.۵۵) |
۶.۴۱ |
(۸۶.۸۷) |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۵ |
۰.۰۲ |
(۰.۲۹) |
۶.۶۱ |
(۶۴.۹۴) |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۱ |
۱.۱۱ |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۳ |
۰.۰۲ |
(۰.۲۳) |
۶.۶۱ |
(۵۷.۶۲) |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۲ |
۰.۰۲ |
۱.۲۹ |
۶.۶۱ |
۱۰,۵۲۸.۷۸ |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۱ |
۰ |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۲ |
۰ |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۹ |
۰.۰۲ |
(۰.۲۴) |
۶.۴۲ |
(۵۸.۳۲) |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰.۲۱ |
۶.۶۲ |
۱۱۳.۷۹ |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۲ |
۰ |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۲ |
۰ |
|
|