| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۰.۰۱ |
۱.۷۹ |
۳.۸۴ |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
۰.۰۱ |
(۰.۵۷) |
۳.۶۵ |
(۸۷.۷۱) |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰.۴۳ |
۳.۶۵ |
۳۸۳.۸۳ |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
۰.۰۱ |
(۱.۸۴) |
۳.۶۵ |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۴ |
۰ |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۵ |
۰ |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
۰.۰۹ |
(۰.۸۹) |
۴۱.۱۷ |
(۹۶.۱۶) |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
۰.۲۹ |
۱.۶۱ |
۱۹۱.۷ |
۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰.۲۶ |
۴.۴۲ |
۱۶۲.۳۲ |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
۰.۰۱ |
۳.۷۷ |
۴.۶۱ |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۰.۰۱ |
۴.۹۶ |
۴.۶۱ |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۱ |
۰ |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۱ |
۰ |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۷) |
۴.۴۲ |
(۴۶.۲۹) |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۰.۰۱ |
۴.۰۹ |
۴.۶۱ |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
۰.۰۱ |
۳.۹۷ |
۴.۶۱ |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰.۵۶ |
۴.۶۱ |
۶۷۳.۷۴ |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۱ |
۰ |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۱ |
۰ |
|
|