| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۱ |
۰.۰۱ |
(۱.۸۷) |
۴.۶۷ |
(۹۹.۹) |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۰۵ |
۰ |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۷ |
۰ |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰.۱۲ |
۴.۶۷ |
۵۷.۳۵ |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰.۳۸ |
۴.۶۷ |
۲۹۸.۰۲ |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۶ |
۰.۰۱ |
۲.۲۵ |
۴.۶۷ |
۳۳۴,۸۶۰.۹ |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۸ |
۰ |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۴ |
۰.۰۱ |
(۰.۵۱) |
۴.۶۷ |
(۸۴.۳۵) |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۷ |
۰ |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۷ |
۰ |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۹۷) |
۴.۶۷ |
(۹۷.۱) |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
۰.۰۱ |
۱.۲۹ |
۴.۴۸ |
۱۰,۷۴۴.۵۴ |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰.۷۱ |
۴.۶۸ |
۱,۲۴۲.۴۵ |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ |
۰.۰۱ |
۲.۳۳ |
۴.۶۸ |
۴۴۱,۰۵۸.۹۹ |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ |
۰.۰۱ |
۱.۲ |
۴.۶۸ |
۷,۶۶۵.۱۵ |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۸ |
۰ |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۹ |
۰ |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
۰.۰۱ |
(۰.۷۷) |
۴.۶۸ |
(۹۴.۰۲) |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۳ |
(۴.۷۶) |
(۰.۱۲) |
(۱۰۰) |
(۳۵.۷۷) |
|
|