| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۱ |
۰.۰۸ |
(۱.۶۵) |
۳۵.۹۴ |
(۹۹.۷۷) |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۷۲ |
۰ |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۹۹ |
۰ |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۸ |
۰.۰۴ |
۰.۸۳ |
۱۵.۹۳ |
۱,۹۶۸.۳۲ |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۷ |
۰.۰۴ |
۲.۲ |
۱۶.۰۱ |
۲۸۳,۵۲۳.۳۶ |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۶ |
۰.۰۴ |
(۳.۲) |
۱۵.۹۴ |
(۱۰۰) |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۵ |
۰.۰۴ |
(۲.۳۹) |
۱۵.۹۵ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۲) |
۲۱.۰۱ |
(۸.۶۶) |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۸ |
۰ |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۹۷ |
۰ |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۱ |
۰.۰۴ |
(۲.۶۸) |
۱۵.۹۱ |
(۱۰۰) |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۰ |
۰.۰۴ |
(۱.۴) |
۱۵.۹۱ |
(۹۹.۴۱) |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۹ |
۰.۰۴ |
(۰.۸۲) |
۱۵.۹۲ |
(۹۵.۰۳) |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۸۶) |
۲۲.۵۳ |
(۹۵.۶۵) |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۷ |
۰.۰۴ |
(۰.۳۴) |
۱۶.۸۲ |
(۷۱.۳۲) |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۹۴ |
۰ |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۸۸ |
۰ |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۴ |
۰.۰۴ |
۰.۰۳ |
۱۵.۸۹ |
۹.۸۱ |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰.۸۶ |
۱۵.۸۹ |
۲,۱۴۳.۴۸ |
|
|