| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۸۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۱ |
۰.۰۱ |
(۱.۶۴) |
۴.۴۵ |
(۹۹.۷۶) |
| ۱۰۸۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ |
۰.۰۱ |
(۳.۴۵) |
۴.۴۵ |
(۱۰۰) |
| ۱۰۸۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۹ |
۰.۴۳ |
۰ |
۳۸۳.۱۸ |
۰ |
| ۱۰۸۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲۹ |
۰ |
| ۱۰۸۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ |
۰.۰۱ |
۴.۵ |
۴.۲۹ |
۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲ |
| ۱۰۸۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۷ |
۰ |
| ۱۰۸۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰.۸۲ |
۴.۴۷ |
۱,۸۷۴.۰۶ |
| ۱۰۸۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
۰.۰۱ |
۱.۶۶ |
۴.۲۹ |
۴۰,۹۳۵.۶۷ |
| ۱۰۸۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۳ |
۰.۰۱ |
۲.۷۹ |
۴.۲۹ |
۲,۳۳۳,۸۷۱.۵۳ |
| ۱۰۹۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۸ |
۰ |
| ۱۰۹۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۴ |
۰ |
| ۱۰۹۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
۰.۸۸ |
۰.۲۸ |
۲,۳۵۰.۱۹ |
۱۷۲.۶۳ |
| ۱۰۹۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۹ |
۰.۰۱ |
(۰.۵۹) |
۴.۷ |
(۸۸.۳۵) |
| ۱۰۹۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰.۰۴ |
۴.۷ |
۱۷.۶۱ |
| ۱۰۹۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۷ |
۰.۰۱ |
۲.۰۶ |
۴.۷ |
۱۷۱,۷۸۵.۵۷ |
| ۱۰۹۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۶ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۹) |
۴.۷ |
(۵۰.۴۱) |
| ۱۰۹۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷ |
۰ |
| ۱۰۹۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۱ |
۰ |
| ۱۰۹۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۳ |
۰.۰۱ |
۱.۲۶ |
۴.۷۱ |
۹,۴۷۵.۸۴ |
|
|