| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۸۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۵ |
۰.۰۲ |
(۰.۶۷) |
۶.۶۶ |
(۹۱.۴۴) |
| ۱۰۸۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۶ |
۰ |
| ۱۰۸۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۷ |
۰ |
| ۱۰۸۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰.۴۴ |
۶.۶۷ |
۳۹۵.۲۸ |
| ۱۰۸۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۲۷) |
۶.۶۷ |
(۶۳.۱۵) |
| ۱۰۸۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۷۳) |
۷.۶۶ |
(۹۳.۰۶) |
| ۱۰۸۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۶ |
۰ |
| ۱۰۸۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۸ |
۰.۰۲ |
(۰.۲۷) |
۷.۶۶ |
(۶۳.۰۳) |
| ۱۰۸۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۶ |
۰ |
| ۱۰۹۰ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۷ |
۰ |
| ۱۰۹۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۵ |
۰.۰۲ |
(۰.۵۶) |
۷.۶۷ |
(۸۷.۱۵) |
| ۱۰۹۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰.۲۶ |
۷.۶۷ |
۱۵۸ |
| ۱۰۹۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰.۲۸ |
۷.۴۷ |
۱۷۴.۹۶ |
| ۱۰۹۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰.۰۹ |
۷.۶۷ |
۳۸.۹۶ |
| ۱۰۹۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۸) |
۷.۴۷ |
(۹۴.۶۴) |
| ۱۰۹۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۷ |
۰ |
| ۱۰۹۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۸ |
۰ |
| ۱۰۹۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۸ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۵) |
۷.۴۸ |
(۱۵.۹۱) |
| ۱۰۹۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰.۶۹ |
۷.۲۸ |
۱,۱۲۷.۶۷ |
|
|