| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۴ |
۰.۰۲ |
(۰.۸۵) |
۸.۲۸ |
(۹۵.۵۹) |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۲۹ |
۰ |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۵) |
۰ |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۱ |
۰ |
(۰.۴۱) |
(۰.۳۷) |
(۷۷.۲۸) |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۱ |
۱.۱۵ |
(۰.۴۹) |
۶,۲۹۰.۷۱ |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰.۰۸ |
۷.۹۸ |
۳۵.۴۱ |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۹ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۱) |
۸.۱۸ |
(۳۴.۲۳) |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۸ |
۰.۰۲ |
(۱.۰۶) |
۷.۹۸ |
(۹۷.۹۶) |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۱۹ |
۰ |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۹۹ |
۰ |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۵ |
۰.۰۲ |
(۰.۶۲) |
۸.۱۹ |
(۸۹.۶) |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰.۱۷ |
۷.۹۹ |
۸۳.۶۸ |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۳ |
۰.۰۲ |
۲.۵۵ |
۷.۹۹ |
۹۷۶,۴۹۵.۰۶ |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰.۹۳ |
۸.۲ |
۲,۸۱۷.۸۵ |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۳) |
۸ |
(۳۸.۲۸) |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۲ |
۰ |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸ |
۰ |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰.۳۲ |
۸.۲ |
۲۲۵.۷۵ |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰.۰۷ |
۸ |
۲۹.۶۵ |
|
|