| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۱ |
۰.۰۱ |
۱.۴۴ |
۴.۷۱ |
۱۸,۲۹۹.۴۵ |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰.۴۱ |
۴.۸۹ |
۳۳۹.۵۹ |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ |
۰.۰۱ |
(۱.۳۶) |
۴.۷۱ |
(۹۹.۳۳) |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۱ |
۰ |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۱ |
۰ |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۶ |
۰.۰۱ |
(۰.۴۷) |
۴.۷۱ |
(۸۱.۸۵) |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ |
۰.۰۱ |
(۰.۳) |
۴.۷۱ |
(۶۶.۲۵) |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۴ |
۰.۰۱ |
(۰.۳) |
۴.۷۱ |
(۶۶.۴۴) |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰.۰۱ |
۴.۷۱ |
۳.۱۳ |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰.۰۲ |
۴.۷۱ |
۹.۳۷ |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۱ |
۰ |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۱ |
۰ |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ |
۰.۳۳ |
۰.۲۲ |
۲۳۲.۴۸ |
۱۲۶.۲۶ |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰.۴۲ |
۴.۷۳ |
۳۵۴.۷۵ |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰.۱۵ |
۴.۹۲ |
۷۴.۵ |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۴) |
۴.۷۳ |
(۴۰.۶۱) |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۵ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۴) |
۴.۷۳ |
(۴۰.۰۸) |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۳ |
۰ |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۳ |
۰ |
|
|