| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۶ |
۰ |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۶ |
۰.۰۲ |
(۰.۵۶) |
۶.۲۷ |
(۸۷.۱۹) |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۵ |
۰.۰۲ |
(۰.۴۲) |
۶.۴۶ |
(۷۸.۲۲) |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۴ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۱) |
۶.۴۶ |
(۳.۲۴) |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۶ |
(۰.۸۴) |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۲ |
۰.۰۲ |
(۰.۸۷) |
۶.۴۶ |
(۹۵.۸۱) |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۶ |
۰ |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۷ |
۰ |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۹ |
۰ |
(۰.۱۳) |
(۰.۵۴) |
(۳۶.۹۶) |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۸ |
۱.۵۵ |
(۰.۲۷) |
۲۷,۶۳۰.۷۴ |
(۶۲.۹۱) |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰.۰۷ |
۶.۳۸ |
۳۰.۴۵ |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۶ |
۰.۰۲ |
(۰.۴۱) |
۶.۵۷ |
(۷۷.۷۵) |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰.۵۳ |
۶.۵۷ |
۵۹۳.۳۷ |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۷ |
۰ |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۳ |
۰.۳۱ |
۰ |
۲۰۴.۹۹ |
۰ |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰.۷۶ |
۲۴.۲۶ |
۱,۴۹۲.۱۴ |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰.۴۹ |
۱۱.۳۸ |
۴۹۶.۴۱ |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۳۸) |
۶.۶ |
(۷۴.۹۷) |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۶۲) |
۶.۶ |
(۸۹.۶۵) |
|
|