| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۲۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۷) |
۴.۷۳ |
(۲۱.۷) |
| ۱۱۲۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰.۲۸ |
۴.۷۴ |
۱۸۰.۲ |
| ۱۱۲۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰.۸۳ |
۴.۷۴ |
۱,۹۳۱.۶۱ |
| ۱۱۲۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۸ |
۰.۰۱ |
(۱.۴۵) |
۴.۷۴ |
(۹۹.۵۲) |
| ۱۱۲۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۴ |
۰ |
| ۱۱۲۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۴ |
۰ |
| ۱۱۲۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰.۲۲ |
۲۱.۲۱ |
۱۲۵.۷۴ |
| ۱۱۲۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰.۱۶ |
۵.۴۹ |
۷۹.۰۸ |
| ۱۱۲۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۳ |
۰.۰۲ |
(۰.۷۷) |
۵.۶۸ |
(۹۴.۱۱) |
| ۱۱۳۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۲ |
۰.۰۱ |
(۰.۴۹) |
۵.۴۹ |
(۸۳.۲۱) |
| ۱۱۳۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰.۸۳ |
۵.۶۸ |
۱,۹۴۳.۲۹ |
| ۱۱۳۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۹ |
۰ |
| ۱۱۳۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۸ |
۰ |
| ۱۱۳۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰.۴۷ |
۵.۵ |
۴۵۴.۵۶ |
| ۱۱۳۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۷ |
۰.۰۲ |
۱.۲۹ |
۵.۶۸ |
۱۰,۸۱۰.۱۴ |
| ۱۱۳۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ |
۰.۰۱ |
۳.۳۵ |
۵.۵ |
۱۶,۸۵۶,۱۰۴ |
| ۱۱۳۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۵ |
۰.۰۲ |
۱.۲۳ |
۵.۶۹ |
۸,۵۹۸.۸۵ |
| ۱۱۳۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۴ |
۰.۰۱ |
۳.۴۹ |
۵.۵ |
۲۷,۳۱۷,۳۸۷.۷۸ |
| ۱۱۳۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵ |
۰ |
|
|