| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۲۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۸ |
۰ |
| ۱۱۲۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۹ |
۰ |
| ۱۱۲۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
۰.۰۱ |
(۰.۷۷) |
۴.۶۸ |
(۹۴.۰۲) |
| ۱۱۲۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۳ |
(۴.۷۶) |
(۰.۱۲) |
(۱۰۰) |
(۳۵.۷۷) |
| ۱۱۲۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۲ |
۰.۰۱ |
۱.۸۵ |
۴.۴۵ |
۸۰,۰۰۳.۰۷ |
| ۱۱۲۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۱ |
۰.۰۱ |
(۱.۶۴) |
۴.۴۵ |
(۹۹.۷۶) |
| ۱۱۲۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ |
۰.۰۱ |
(۳.۴۵) |
۴.۴۵ |
(۱۰۰) |
| ۱۱۲۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۹ |
۰.۴۳ |
۰ |
۳۸۳.۱۸ |
۰ |
| ۱۱۲۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲۹ |
۰ |
| ۱۱۳۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ |
۰.۰۱ |
۴.۵ |
۴.۲۹ |
۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲ |
| ۱۱۳۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۷ |
۰ |
| ۱۱۳۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰.۸۲ |
۴.۴۷ |
۱,۸۷۴.۰۶ |
| ۱۱۳۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
۰.۰۱ |
۱.۶۶ |
۴.۲۹ |
۴۰,۹۳۵.۶۷ |
| ۱۱۳۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۳ |
۰.۰۱ |
۲.۷۹ |
۴.۲۹ |
۲,۳۳۳,۸۷۱.۵۳ |
| ۱۱۳۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۸ |
۰ |
| ۱۱۳۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۴ |
۰ |
| ۱۱۳۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
۰.۸۸ |
۰.۲۸ |
۲,۳۵۰.۱۹ |
۱۷۲.۶۳ |
| ۱۱۳۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۹ |
۰.۰۱ |
(۰.۵۹) |
۴.۷ |
(۸۸.۳۵) |
| ۱۱۳۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰.۰۴ |
۴.۷ |
۱۷.۶۱ |
|
|