| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۴۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۱ |
۱.۴۵ |
۰.۲۴ |
۱۹,۰۱۳.۴۲ |
۱۴۰.۶۵ |
| ۱۱۴۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ |
۰.۳۲ |
۰.۸۴ |
۲۲۵.۰۷ |
۱,۹۹۲.۰۵ |
| ۱۱۴۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۹ |
۰.۰۲ |
۱.۲۳ |
۶.۵۷ |
۸,۴۱۵.۳۹ |
| ۱۱۴۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰.۷۹ |
۶.۵۷ |
۱,۶۷۰.۱۴ |
| ۱۱۴۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰.۲۹ |
۶.۳۷ |
۱۸۴.۴۹ |
| ۱۱۴۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۷ |
۰ |
| ۱۱۴۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۷ |
۰ |
| ۱۱۴۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۴ |
۰.۰۲ |
(۲.۰۵) |
۶.۳۸ |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۱۴۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۳ |
۰.۰۲ |
(۰.۸۴) |
۶.۵۷ |
(۹۵.۳۲) |
| ۱۱۵۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ |
۰.۰۲ |
(۱.۴۷) |
۶.۵۷ |
(۹۹.۵۵) |
| ۱۱۵۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۱ |
۲.۱۱ |
(۰.۹۳) |
۲۰۴,۷۲۴.۷۲ |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۱۵۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۹) |
۶.۷۲ |
(۲۸.۵۴) |
| ۱۱۵۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۲ |
۰ |
| ۱۱۵۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۲ |
۰ |
| ۱۱۵۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۸) |
۶.۷۲ |
(۴۸.۶۹) |
| ۱۱۵۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰.۱۱ |
۶.۷۲ |
۴۹.۸۳ |
| ۱۱۵۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۵ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۱) |
۶.۵۳ |
(۴.۸۵) |
| ۱۱۵۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ |
۰.۰۲ |
(۰.۵) |
۶.۷۳ |
(۸۴.۰۲) |
| ۱۱۵۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۴) |
۶.۵۳ |
(۴۰.۸۲) |
|
|