| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۴۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰.۵۷ |
۸.۲۳ |
۶۸۳.۴۳ |
| ۱۱۴۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۳ |
۰.۰۲ |
(۰.۱) |
۸.۰۳ |
(۳۰.۰۱) |
| ۱۱۴۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۲ |
۰.۰۲ |
(۱.۵۸) |
۸.۲۳ |
(۹۹.۷) |
| ۱۱۴۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰.۱۶ |
۸.۰۳ |
۷۹.۵۹ |
| ۱۱۴۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۹۶) |
۸.۲۴ |
(۹۷.۰۳) |
| ۱۱۴۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۰۴ |
۰ |
| ۱۱۴۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۰۴ |
۰ |
| ۱۱۴۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۸ |
۰.۰۲ |
(۰.۶۹) |
۸.۲۴ |
(۹۱.۹۵) |
| ۱۱۴۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ |
۰.۰۲ |
۱.۴ |
۸.۰۴ |
۱۶,۰۷۴.۹۳ |
| ۱۱۵۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰.۶۹ |
۸.۲۵ |
۱,۱۲۱.۰۴ |
| ۱۱۵۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۵ |
۰.۰۲ |
(۰.۳۴) |
۸.۰۴ |
(۷۱.۵۸) |
| ۱۱۵۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰.۸۹ |
۸.۲۵ |
۲,۴۶۰.۹۲ |
| ۱۱۵۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۰۵ |
۰ |
| ۱۱۵۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۰۵ |
۰ |
| ۱۱۵۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۱ |
۰.۰۲ |
۱.۶۲ |
۸.۲۶ |
۳۴,۹۸۹.۱۷ |
| ۱۱۵۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۴) |
۸.۰۵ |
(۱۲.۶۱) |
| ۱۱۵۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۹ |
۰.۰۲ |
(۰.۸۳) |
۸.۲۶ |
(۹۵.۲۹) |
| ۱۱۵۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰.۶ |
۸.۰۶ |
۷۷۳.۴۷ |
| ۱۱۵۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰.۹۲ |
۸.۲۶ |
۲,۷۶۷.۵۱ |
|
|