| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۴۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۶ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۹) |
۴.۷ |
(۵۰.۴۱) |
| ۱۱۴۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷ |
۰ |
| ۱۱۴۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۱ |
۰ |
| ۱۱۴۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۳ |
۰.۰۱ |
۱.۲۶ |
۴.۷۱ |
۹,۴۷۵.۸۴ |
| ۱۱۴۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۲ |
۰.۰۱ |
۳.۲ |
۴.۷۱ |
۹,۸۷۶,۰۸۶.۵ |
| ۱۱۴۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۱ |
۰.۰۱ |
۱.۴۴ |
۴.۷۱ |
۱۸,۲۹۹.۴۵ |
| ۱۱۴۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰.۴۱ |
۴.۸۹ |
۳۳۹.۵۹ |
| ۱۱۴۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ |
۰.۰۱ |
(۱.۳۶) |
۴.۷۱ |
(۹۹.۳۳) |
| ۱۱۴۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۱ |
۰ |
| ۱۱۵۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۱ |
۰ |
| ۱۱۵۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۶ |
۰.۰۱ |
(۰.۴۷) |
۴.۷۱ |
(۸۱.۸۵) |
| ۱۱۵۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ |
۰.۰۱ |
(۰.۳) |
۴.۷۱ |
(۶۶.۲۵) |
| ۱۱۵۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۴ |
۰.۰۱ |
(۰.۳) |
۴.۷۱ |
(۶۶.۴۴) |
| ۱۱۵۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰.۰۱ |
۴.۷۱ |
۳.۱۳ |
| ۱۱۵۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰.۰۲ |
۴.۷۱ |
۹.۳۷ |
| ۱۱۵۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۱ |
۰ |
| ۱۱۵۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۱ |
۰ |
| ۱۱۵۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ |
۰.۳۳ |
۰.۲۲ |
۲۳۲.۴۸ |
۱۲۶.۲۶ |
| ۱۱۵۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰.۴۲ |
۴.۷۳ |
۳۵۴.۷۵ |
|
|