| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۶۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۶ |
۰ |
| ۱۱۶۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۸ |
۰.۰۲ |
(۰.۲۷) |
۷.۶۶ |
(۶۳.۰۳) |
| ۱۱۶۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۶ |
۰ |
| ۱۱۶۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۷ |
۰ |
| ۱۱۶۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۵ |
۰.۰۲ |
(۰.۵۶) |
۷.۶۷ |
(۸۷.۱۵) |
| ۱۱۶۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰.۲۶ |
۷.۶۷ |
۱۵۸ |
| ۱۱۶۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰.۲۸ |
۷.۴۷ |
۱۷۴.۹۶ |
| ۱۱۶۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰.۰۹ |
۷.۶۷ |
۳۸.۹۶ |
| ۱۱۶۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۸) |
۷.۴۷ |
(۹۴.۶۴) |
| ۱۱۷۰ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۷ |
۰ |
| ۱۱۷۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۸ |
۰ |
| ۱۱۷۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۸ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۵) |
۷.۴۸ |
(۱۵.۹۱) |
| ۱۱۷۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰.۶۹ |
۷.۲۸ |
۱,۱۲۷.۶۷ |
| ۱۱۷۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰.۱۸ |
۷.۰۸ |
۹۳.۸۶ |
| ۱۱۷۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۵ |
۰.۰۲ |
(۱.۲۵) |
۸.۲۸ |
(۹۸.۹۸) |
| ۱۱۷۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۴ |
۰.۰۲ |
(۰.۸۵) |
۸.۲۸ |
(۹۵.۵۹) |
| ۱۱۷۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۲۹ |
۰ |
| ۱۱۷۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۵) |
۰ |
| ۱۱۷۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۱ |
۰ |
(۰.۴۱) |
(۰.۳۷) |
(۷۷.۲۸) |
|
|