| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۶۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۴) |
۴.۷۳ |
(۴۰.۶۱) |
| ۱۱۶۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۵ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۴) |
۴.۷۳ |
(۴۰.۰۸) |
| ۱۱۶۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۳ |
۰ |
| ۱۱۶۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۳ |
۰ |
| ۱۱۶۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰.۱۸ |
۴.۷۳ |
۹۲.۸ |
| ۱۱۶۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۷) |
۴.۷۳ |
(۲۱.۷) |
| ۱۱۶۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰.۲۸ |
۴.۷۴ |
۱۸۰.۲ |
| ۱۱۶۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰.۸۳ |
۴.۷۴ |
۱,۹۳۱.۶۱ |
| ۱۱۶۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۸ |
۰.۰۱ |
(۱.۴۵) |
۴.۷۴ |
(۹۹.۵۲) |
| ۱۱۷۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۴ |
۰ |
| ۱۱۷۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۴ |
۰ |
| ۱۱۷۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰.۲۲ |
۲۱.۲۱ |
۱۲۵.۷۴ |
| ۱۱۷۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰.۱۶ |
۵.۴۹ |
۷۹.۰۸ |
| ۱۱۷۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۳ |
۰.۰۲ |
(۰.۷۷) |
۵.۶۸ |
(۹۴.۱۱) |
| ۱۱۷۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۲ |
۰.۰۱ |
(۰.۴۹) |
۵.۴۹ |
(۸۳.۲۱) |
| ۱۱۷۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰.۸۳ |
۵.۶۸ |
۱,۹۴۳.۲۹ |
| ۱۱۷۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۹ |
۰ |
| ۱۱۷۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۸ |
۰ |
| ۱۱۷۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰.۴۷ |
۵.۵ |
۴۵۴.۵۶ |
|
|